Как торговать фьючерсами на московской бирже

Информационная помощь на тему: "Как торговать фьючерсами на московской бирже" с полным раскрытием тематики статьи от профессионалов.

Система торговли фьючерсами на ФОРТС majotrade.net

  • Система торговли фьючерсами на ФОРТС majotrade.net

    В этой статье я расскажу о своей торговой системе majotrade.net: о правилах входа/выхода, об использовании следящего стопа (Trailing Stop), о выходе из позиции.

    Моя доходность

    Ценность статей о трейдинге определяется доходностью их автора. Сразу продемонстрирую свою доходность (+33% за 68 дней). Счёт, как вы видите, маленький – я не имею сверхдоходов и инвестирую все свои свободные средства в биржевую торговлю, чтобы их увеличить.

    Мой сайт, прежде всего, ориентирован на мелких инвесторов, которые хотят увеличить свои сбережения.

    Преимущества торговли фьючерсами

    В настоящий момент 90% моих средств, которые предназначены для биржевой торговли, я использую на рынке ФОРТС. Биржевая торговля на фьючерсном рынке имеет несколько весомых преимуществ относительно торговли на рынке акций:
    1. Возможность зарабатывать на росте и на падении активов (позиции short и long).
    2. Низкие издержки – открытие/закрытие позиции стоит 50 копеек – круг 1 рубль на 1 контракт.
    3. Привлечение заёмных средств (кредитное плечо) позволяет зарабатывать гораздо больше, чем на спотовом рынке ММВБ (на торговле акциями).

    Особенности фьючерса на индекс ММВБ (мини)

    Основной инструмент, который я использую в торговой системе majotrade.net, — фьючерс на индекс ММВБ (мини). Фьючерс с тикером MMH7 – срочный контракт, который истекает 16 марта 2017 года. Следующий контракт MMM7 – истекает 16 июня 2017 года.

    Для торговли фьючерсом на индекс ММВБ надо запомнить следующее правило:

    [3]

    Не забывайте о дате экспирации фьючерса — своевременно закрывайте позиции в старых и открывайте позиции в новых фьючерсах!

    Чтобы купить или продать 1 фьючерс на индекс ММВБ, нужно знать о размере гарантийного обеспечения. Для MMH7 «гарантийка» составляет 1 978 рублей. Имея на счёте сумму, которая превышает размер гарантийного обеспечения, вы сможете купить или продать фьючерс на индекс ММВБ. Если сумма на торговом счёте меньше, чем гарантийное обеспечение купленного/проданного контракта, брокер потребует довнести недостающую разницу или принудительно закроет ваши позиции во время ближайшего клиринга.

    Торговая система majotrade.net

    Если прочитать мои более ранние статьи или посмотреть видеоуроки биржевой торговли, которые я снимал более года назад, то можно заметить, как поменялась моя торговая система за это время.

    Основной постулат моей торговой системы: «я не знаю, куда пойдёт цена!»

    Выбор направления торговли определяется по пробою локальных экстремумов. Пробой локального экстремума влечёт за собой: открытие позиции, разворот, увеличение/уменьшение её размера.

    Пример управления позицией по системе majotrade.net

    На трёхчасовом графике фьючерса MMH7 видно, что цена снижается. Я не знаю, куда пойдёт цена дальше, поэтому продумываю тактику на случай, если цена развернётся вверх и тактику на случай, если нисходящее движение продолжится.

    У меня продано 2 контракта и ниже локального минимума стоит лимитный ордер на продажу ещё одного контракта – увеличение позиции.

    Если цена развернётся, сработают лимитные ордера на покупку, которые располагаются на разных уровнях (один выше другого). Если сработают все три лимитных ордера на покупку, то последовательно произойдёт: уменьшение, закрытие, разворот позиции.

    Предположим, что цена пошла вниз и позиция выросла на 1 контракт, – в этом случае мы перемещаем «лимитники на покупку» ниже, тем самым защищая часть прибыли.

    Если цена развернулась в сторону роста, ставим «лимитку» на закрытие позиции ниже локального минимума.

    Ложные пробои экстремумов – как избежать потерь

    Ложные пробои экстремумов происходят довольно часто. Как защититься от них? Для того, чтобы не терять деньги в боковике, я запускаю роботов, которые зарабатывают внутри диапазона. При пробое диапазона в любую из сторон – открываем позицию и следуем за ценой так же, как и в описанном выше методе – управляем позицией.

    Особое внимание – увеличение позиции

    Помните всегда, что «мы не знаем, куда пойдёт рынок»! Поэтому сначала открываем минимальную позицию. Например, наш риск в сделке – 1% счёта. 1% от 10 000 рублей = 100 рублей. Цена открытия 2000 — стоп-ордер можно расположить не ниже уровня 1900. Если цена поднялась на уровень 2100, — переносим стоп в безубыток на уровень 2000 и покупаем ещё один контракт.

    Если размер счёта позволяет, старайтесь открываться только на треть допустимого риска (30 рублей – из примера выше) и, в случае если рынок идёт в направлении позиции, увеличивать позицию до 1 %.

    Данная система управления позицией более подробно описана в книге «Призрак Биржи», которую всем рекомендую прочитать.

    Без увеличения позиции вы всегда будете топтаться на уровне безубытка или потихоньку сползёте в сторону убытка. К сожалению, только недавно я понял, что неправильно управлял позицией и мог заработать гораздо больше.

    Не стоит слепо следовать описанной выше системе. Старайтесь адаптировать её под свои нужды и добейтесь, чтобы торговля стала комфортнее. И ещё совет: «не режьте прибыль – не закрывайте позицию, потому что упустите сильное движение и не сможете покрыть убытки от ложных пробоев экстремумов!

    Удачи всем на поле биржевых баталий!

    Торговля фьючерсами на московской бирже для начинающих

    Статья посвящена разбору перспектив, особенностей, сложностей торговли производными финансовыми инструментами. Для читателей приведен краткий перечень стратегий и рисков торговли, а также приведены несколько советов относительно начала деятельности и управления активами.

    Торговля фьючерсами на бирже обеспечивается стратегией, которую для себя выбирает инвестор. Согласно классическим законам инвестиций, цели у владельцев капитала всегда две – увеличить прибыль и снизить риски. Для достижения такого положения предполагаются следующие варианты действий с финансовыми инструментами:

    • Стратегия хеджирования рисков, которая выгодна частным инвесторам, фиксирующим цену на базовый актив, снижающим тем самым риск потери в случае падения котировок;
    • Еще один вариант – арбитраж, при котором работает инвестор со спредами, последовательными цепочками сделок, в которых прибыль достигается за счет разницы цены продажи и покупки фьючерса;
    • Спекулятивный стиль ведения торговли предполагает использование большого ликвидного плеча, который также обеспечивается разницей цены покупки и продажи.
    Читайте так же:  Купить грибную ферму

    Торговля фьючерсами на московской бирже

    В соответствии с действующим законодательством начать деятельность по купле-продаже финансовых активов на фондовой бирже, в том числе, московской, можно только после заключения договора с брокером. Он играет роль посредника – проводника на рынок.

    В начале своей деятельности не все, кто планирует заниматься фьючерсами, знают, что им придется оплачивать комиссию биржи и брокера. Стоит учитывать это при планировании будущих бюджетов.

    Заработок на торговле фьючерсами

    Основная масса инвесторов, которые предпочли фьючерсы остальным инструментам, выбрал его по тем причинам, что заработок намного выше из-за

    • Отсутствия высоких ставок комиссий, платится только 2-10% гарантийного обязательства, что значительно меньше, чем при покупке реального актива;
    • Высокой ликвидности инструмента – сделку продажи или покупки можно открыть в любой момент, и она не будет «зависшей», всегда есть покупатели и продавцы;
    • Низкий порог вхождения на фондовую биржу.

    Торговля фьючерсами для начинающих – гарантированный метод погружения в фактуру и технические аспекты совершения операций на фондовом рынке.

    Хотите рассказать об этом друзьям? Поделитесь статьей в своих социальных сетях!

    Срочный рынок Московской Биржи — торговля фьючерсами и опционами

    Рынок фьючерсов и опционов – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Срочный рынок сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии ПАО Московская Биржа, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами, проверенные в течение более чем десяти лет стабильного и успешного развития рынка.

    Организатором торгов на срочном рынке является ПАО Московская Биржа. Клиринг осуществляет Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

    Наиболее важной частью сделок, заключаемых на срочном рынке, является их исполнение в определенную дату в будущем на условиях, оговоренных в момент заключения. Развивая рынок фьючерсов и опционов, Московская Биржа особое внимание уделяет совершенствованию системы гарантий исполнения срочных сделок. Одновременно с усовершенствованием собственной гарантийной системы, повышаются требования и к участникам торгов. Участниками торгов на срочном рынке являются надежные высококапитализированные инвестиционные компании и банки.

    Другой задачей, которую ставит перед собой ПАО Московская Биржа — это разработка и внедрение широкого спектра финансовых инструментов, позволяющих управлять ценовыми рисками рынков акции, валюты, а также долгового и товарного рынков.

    В настоящий момент на срочном рынке обращаются производные финансовые инструменты, базовыми активами которых являются: Индекс РТС, Индекс ММВБ, Российский индекс волатильности, отраслевые индексы, акции, облигации федерального займа, иностранная валюта, ставка трёхмесячного кредита MosPrime и товары.

    [2]

    Традиционно операции на срочном рынке являются более выгодными по сравнению с операциями на рынке базового актива. Это связано не только с «эффектом плеча», но и с отсутствием транзакционных издержек, возникающих при проведении операций на рынке базового актива (плата за использование кредитных ресурсов и оплата депозитарных и расчетных услуг). Более того, биржевые сборы по операциям с фьючерсами и опционами существенно ниже аналогичных на рынке ценных бумаг.

    Особенностью срочного рынка является то, что любой категории участников рынка, будь то Расчетная фирма, Биржевой посредник или Клиент — частный инвестор предоставляется возможность работы с собственного терминала, как при помощи различных систем интернет-трейдинга, так и торговых терминалов, предоставленных самой Московской Биржей.

    Комитет по Срочному рынку ПАО Московская Биржа — состоит из представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг. В компетенцию Комитета по срочному рынку биржи входит решение вопросов по формированию политики развития рынка фьючерсов и опционов, определение приемлемой тарифной политики, согласования правил и других нормативных документов, а также контроль за средствами участников рынка. Вопросы построения системы риск-менеджмента рассматриваются на рабочей группе по рискам Комитета по срочному рынку биржи, которая включает в себя риск-менеджеров ведущих операторов фондового рынка России.

    Расписание торгов (московское время):

    10.00 — 14.00 Основная торговая сессия (дневной Расчетный период)
    14.00 — 14.05 Дневная клиринговая сессия (промежуточный клиринг)
    14.05 — 18.45 Основная торговая сессия (вечерний Расчетный период)
    18.45 — 19.00* Вечерняя клиринговая сессия (основной клиринг)
    19.00 — 23.50 Вечерняя дополнительная торговая сессия

    * В случаях, когда в вечернюю клиринговую сессию исполняются опционы, время клиринговой сессии увеличивается на пять минут.

    Контактная информация
    Тел: +7 (495) 363-3232 , доб. 26059, 26060, 26061, 26062

    Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

    Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

    В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

    Как торговать фьючерсами

    Как торговать фьючерсами

    Как торговать фьючерсами интересуется любой инвестор, начинающий свой путь на Московской бирже.
    Как всегда, для начала необходимо открыть брокерский счёт.
    Затем важно, чтобы брокер предоставил доступ на секцию «Срочный рынок ФОРТС (FORTS)». Это аббревиатура от сокращения «Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы».
    Когда все формальности соблюдены и торговый баланс пополнен российскими рублями, можно приступать собственно к торгам.

    Режим торгов фьючерсами отличается от торговли акциями в части увеличенного временного интервала в течение суток.
    Если торги акциями осуществляются в период с 10:00 до 18:45 ежедневно, то фьючерсные контракты торгуются дольше и с перерывами.
    Так, торговля фьючерсами на Московской бирже доступна с 10:00 до 23:50. Перерывы в течение торговой сессии предусмотрены с 14:00 до 14:05 и с 18:45 до 19:00.
    Более подробно можно ознакомиться на сайте Мосбиржи.

    Читайте так же:  Что характеризует коэффициент оборачиваемости оборотных средств формула

    В этом месте возникает следующий вопрос: какими фьючерсами торговать?

    Какими фьючерсами торговать

    Вариантов масса. Поскольку инвестсообщество постоянно внедряет и усовершенствует ранее созданные торговые инструменты. Так, например, власти Китая не так давно ввели торги фьючерсами на нефть марки Brent в юанях, а не в долларах США.
    Из моей практики, наиболее популярными являются следующие фьючерсы:

    • на нефть марки Brent (подробно написал в отдельной записке Как торговать нефтью);
    • на валютную пару «Доллар США/ российский рубль»;
    • на индекс РТС;
    • на золото.

    Кроме того, широкой массой представлены фьючерсы на акции всех публичных российских компаний, торгующихся на Московской бирже.

    Где торговать фьючерсами

    Определившись с фьючерсом, выбираем площадку, где торговать. Фьючерсами сделки можно совершать в специальных программах, доступ к которым осуществляется через брокера, например, Quik или Meta TRader 5. В «Открытии» можно торговать фьючерсами через Личный Кабинет.

    И на последок, собираясь торговать фьючерсами, необходимо побеспокоиться о достаточных денежных средствах для совершения торговых операций.

    Так, например, купить один фьючерс на нефть Brent потребуется минимальная сумма (на момент написания статьи) в 6329 руб. Один фьючерс на индекс РТС обойдётся в сумму более 17 тыс. рублей. Один контракт на валютную пару «Доллар США/ российский рубль» составит около 4300 руб.

    Эти суммы будут «зафиксированы» на брокерском счёте при совершении сделки в качестве гарантийного обеспечения. После завершения купли/продажи эта сумма вернётся на счёт вместе с полученной выгодой (или убытком) автоматически.

    Ниже представлен видеоролик о том, как торговать фьючерсом на валютную пару доллар/рубль. Рекомендуется к просмотру.

    Особенности при торговле фьючерсами

    Первое, что стоит запомнить при торговле фьючерсами, это наличие вариационной маржи.

    Если при торговле акциями вы приобретаете ценные бумаги в расчёте на их рост в случае торговли в лонг (как понимать сложные слова в трейдинге описал в отдельной статье Сленг в трейдинге Короткими словами о сложных названиях), то кроме суммы, необходимой для их покупки, вам для расчётов ничего не надо.

    В случае торговли фьючерсами у вас, как мы выяснили ранее, фиксируется го. С момента приобретения контракта вплоть до его реализации у вас будет начисляться вариационная маржа. Ещё её называют накопленный доход. Её размер отображается в торговом терминале или в личном кабинете, если вы, как и я, клиент «Открытие брокер».

    ВАЖНО. Вариационная маржа может быть как со знаком минус, так и со знаком плюс.

    В чём причина?!
    Маржа начисляется в плюс, если вы:

    • в лонге и цена на контракт растёт;
    • в сделке «шорт» и цена на контракт падает.

    Маржа начисляется с знаком «-«, если вы:

    • в лонге, а цена контракта падает;
    • в сделке «шорт», а цена контракта растёт.

    Размер маржи рассчитывается автоматически каждый торговый день. Итоговая сумма будет зависеть от того, когда вы завершите сделку и по какой цене.

    Если вы будете оставаться в прибыльной сделке и в течение дня цена будет только расти, а к перерыву в торговле с 18:45 до 19:00 вы не закроете сделку, то сумма вариационной маржи будет зачислена вам на счёт.

    Если вы будете оставаться в убыточной сделке к моменту начала вечернего клиринга на бирже в 18:45, то ваш депозит уменьшится на сумму накопленной отрицательной вариационной маржи за торговый день.

    Второй важный момент — размер гарантийного обеспечения.
    Во время торгов могут происходить различные ситуации. Потому установлено, что размер го может как увеличиваться, так и уменьшаться в течение дня.
    Потому, открывая сделку на фьючерсами, необходимо учитывать, чтобы на счёте оставался запас денег на случай изменения го. Если у вас на счёте не будет достаточного количества средств для обеспечения го, то вашу сделку могут принудительно завершить без вашего участия.

    Третий важный момент — наличие свободных денежных средств.
    Акцент именно на это сделан не только в свете предыдущего нюанса торговли фьючерсом.
    Фьючерсные контракты имеют срок обращения. Некоторые с момента их покупки можно не продавать в течение трёх месяцев, другие — только один.

    В течение трёх месяцев диапазон цены на некоторые контракты может достигать разницы в десятки процентов. Если вы будете удерживать свою позицию на протяжении всего срока в ожидании поставленной цели, а цена на актив будет двигаться в противоположную сторону, вам потребуется некоторая денежная сумма на счёте, чтобы брокер не закрыл принудительно вашу сделку. Поскольку каждый день, пока цена идёт против вас, с вашего счета будет списываться вариационная маржа.

    Как только цена развернется и в момент достигнет вашей цели, то на протяжении всех этих дней вариационная маржа вновь будет начисляться вам на счёт.

    Фьючерс (он же фьючерсный контракт, он же фьючерсный договор) (от английского слова Futures).

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Один из популярных инструментов торговли на Московской бирже.

    Представляет собой договор на куплю-продажу какого-либо актива. Участники торгов заключают сделку на определенный актив, который будет продан/приобретён в обозначенное заранее время.

    Официальный сайт Александра Герчика

    Время чтения: 6 минут

    In the future

    Торговля фьючерсами — одна из самых перспективных и прибыльных отраслей трейдинга. Слово фьючерс является производной от английского “the future” — будущее, и означает вид финансового инструмента, своего рода долгосрочный контракт, заключая который продавец и покупатель договариваются о будущей сделке (купле-продаже определенного актива). Такой контракт предполагает многоразовое использование и закрепляет за участниками сделки обязательства до срока своего исполнения.

    От форвардов и опционов, фьючерс отличается некоторыми принципиальными моментами, рассматривать которые здесь подробно мы не будем. Самое важное, что необходимо понимать офьючерсах — это то, что они дают возможность заработать на сделке (поставке или продаже товара) до того, как она будет осуществлена. Поэтому торговля этим инструментом должна быть строго подчинена законодательной базе биржи и государственного аппарата.

    Читайте так же:  Разведение куропаток как бизнес выгодно или нет

    Фьючерсный брокер

    Зачем торговцу фьючерсами нужен брокер? Фигурально выражаясь, брокер выполняет роль гида-проводника в дремучих биржевых джунглях. Конечно, без него можно обойтись, если Вы досконально разбираетесь в технических и юридических нюансах, имеете достаточно времени,чтобы оформлять и предоставлять всю необходимую отчетность, а также готовы переплачивать сверх нормальной рыночной цены. Торговать фьючерсами без брокера — очень затратно и сложно. Кроме того, на большинстве бирж это практически невозможно — к торговле просто не допустят человека без аккредитации специалиста.

    Найм брокера

    Нанять брокера можно в частном порядке, через банк, а также воспользоваться услугами брокерской фирмы типа FCM, IB, или обратиться в Национальную фьючерсную ассоциацию — NFA. Конечно, даже самая авторитетная брокерская компания не гарантирует, что нанятый Вами брокер будет приносить исключительно прибыль.

    Очень важно, прежде чем пользоваться услугами любого, (тем более — частного) специалиста, необходимо убедиться в его компетентности. Для этого существуют следующие критерии:

    Инвестор — это человек, который принимает решения. И, чем лучше он понимает свою психику и механизмы принятия решений, тем выше шансы получить прибыль. Помочь инвестору разобраться в себе поможет курс ФОРМУЛА БЕЗУБЫТОЧНОГО ТРЕЙДИНГА ОТ АЛЕКСАНДРА ГЕРЧИКА.

    Думайте, внедряйте, зарабатывайте! Компетентных Вам брокеров и безопасного трейдинга!

    Срочный рынок. Фьючерсы

    Узнайте больше

    Фьючерс на индекс РТС является одним из самых ликвидных инструментов на российском фондовом рынке. Именно с помощью этого инструмента куются многие победы на конкурсе «Лучший частный инвестор»*. Означает ли это, что фьючерс – инструмент только для спекулянтов и скальперов? Ни один, даже самый консервативный инвестор и управляющий активами, не может позволить себе игнорировать те возможности, которые дает данный инструмент. Не хотите переплачивать за топливо для своего автомобиля? Пугает повышение тарифов на электроэнергию? Хотите заработать на изменении погоды? **

    Учебный центр «Открытие Брокер» приглашает вас на семинар «Срочный рынок. Фьючерсы». Фьючерсы, пожалуй, самый универсальный инструмент на рынке – ими пользуются спекулянты, инвесторы, с их помощью хеджируют риски портфеля и даже реальный бизнес не обошел фьючерсы стороной. Расширьте свои возможности, начните «разговаривать» с деривативами на «ты» и кто знает, быть может, именно использование фьючерсов выведет вашу торговлю на новый уровень!

    Семинар «Срочный рынок. Фьючерсы» ориентирован на трейдеров, которые хотят получить максимум практической информации о данном инструменте; инвесторов, задумавшихся о хеджировании своих портфелей и новичков, только начинающих свой путь на фондовом рынке.

    Занятие 1. Знакомство с фьючерсами.

    1. Срочный рынок. Производные бумаги на фондовом рынке. Фьючерсы и опционы.
    2. Характеристики фьючерсов: типы фьючерсов, виды фьючерсов, периодичность фьючерсов, экспирация, ближние и дальние фьючерсы.
    3. Срочный рынок Московской Биржи. Организация торговли фьючерсами: контракт, кодировки контрактов, гарантийное обеспечение, вариационная маржа, офсетная сделка, количество открытых позиций.
    4. График торгов срочной секции Московской Биржи. Клиринг. Лимиты изменений фьючерсов внутри сессии.
    5. Соотношение между котировками фьючерсом и соответствующих базовых активов. Понятия контанго и бэквордация.
    6. Затраты при торговле фьючерсами.
    7. Эффект плеча при торговле фьючерсами.
    8. Преимущества и недостатки торговли фьючерсами по сравнению с акциями.

    Занятие 2. Характеристики определенных фьючерсов.

    1. Фьючерс на индекс РТС (RI). Его специфические черты.
    2. Фьючерсы на акции (голубые фишки). Их особенности.
    3. Товарные фьючерсы.
    4. Валютные фьючерсы.

    Занятие 3. Торговля фьючерсами в Quik.

    1. Основные таблицы для работы с фьючерсами.
    2. Отличия в настройках Текущей таблицы фьючерсов.
    3. Настройка графиков фьючерсов.
    4. Совместный график фьючерса и базового актива.
    5. Работа с заявками и со стоп-заявками.

    Занятие 4. Практика торговли фьючерсами.

    1. Характерные отличия поведения фьючерсов по сравнению с базовыми активами.
    2. Специфика поведения ликвидных фьючерсов в различные временные интервалы внутри дня.
    3. Особенности торговли и торговых стратегий применительно к фьючерсам.
    4. Управление капиталом при торговле фьючерсами.
    5. Представление о скальпинге. Основные идеи скальпинга.

    Занятие 5. Использование фьючерсов для хеджирования, арбитража

    1. Хеджирование портфелей акций фьючерсными контрактами.
    2. Арбитражные стратегии фьючерс-акция и фьючерс-фьючерс.
    3. Хеджирование денежных средств валютными фьючерсами.

    Как зарабатывать на фьючерсах: инструкция для начинающих

    Возможность инвестировать свои средства в биржевую торговлю благодаря интернету, стала доступна для всех кого интересует подобный вид заработка. Попробовать свои силы в этом бизнесе, может, любой человек, у кого есть для этого необходимые знания и средства. Услуги, которые предоставляют брокерские конторы позволяют начать зарабатывать деньги без значительных финансовых вложений. Здесь будет рассмотрен вариант торговли фьючерсами, отличительные черты этого финансового инструмента, а также на что следует обратить внимание тем, кто делает первые шаги на этом поприще. Игры на бирже для новичков покажутся сложными, но всегда можно научиться.

    Фьючерс — что это простыми словами?

    Инструментов для заключения сделок достаточно много, рассмотрим некоторые из них и определим отличия.

    Чем отличается форвард и фьючерс, опцион и фьючерс?

    Форвардный контракт, это не биржевая сделка, которую заключают лица, заинтересованные в покупке или продажи определённого продукта. В основном данные договоры заключают организации которые заинтересованы в реальных поставках определённых товаров. Фьючерсные контракты отличаются тем что их заключают по правилам биржи, они не требуют обязательной поставки товара, их объёмы стандартизированы и определяются количеством лотов. Расчётом по таким сделкам служит выплата разницы цены, поэтому фьючерс чаще используют для получения прибыли.

    Отличие форварда и фьючерса

    Как торговать фьючерсами и зарабатывать на них?

    Используя фьючерс как инструмент для торговли, игроки на бирже получают прибыль за счёт разницы в цене, работать можно на площадках которые предоставляют возможности для использования этого финансового инструмента:

    • В России это площадка FORTS.
    • Биржи Америки и Азии.
    • Европейские брокерские компании.

    Главным залогом успеха в этом заработке, является понимание о формировании цены и умение прогнозировать её движение в будущем. Поэтому нужно досконально знать суть и законы рынка, на котором трейдер планирует начать свою работу.

    Читайте так же:  Внутреннее совместительство и внешнее совмещение профессий, должностей

    Для достижения успеха необходимо:

    • Средства для торговли на бирже, вкладывать необходимо исходя из своих возможностей, не желательно использовать заёмные, а также на первом этапе работы сумму, потеря которой может нанести существенный удар по вашему бюджету.
    • Выбор брокера, очень важный момент, от которого зависит успех. К сожалению, на рынке часто попадаются конторы главной задачей которых является обогащение за счёт депозита своих клиентов, вместо того чтобы добросовестно выполнять свои обязательства. Такие якобы брокерские организации, называют «кухнями». Хороший брокер предоставляет своим клиентам услуги, для работы на торговых площадках и получает прибыль за счёт комиссии, он заинтересован в увеличении объёмов и качества сделок своего клиента, а значит в увеличении его счёта, такой брокер всегда настроен на долгосрочное сотрудничество.

    Как выбрать брокера

    По каким критериям стоит определять надёжность:

    1. Время существования и история, для российского рынка не менее десяти лет, бывают редкие исключения, но лучше не рисковать.
    2. Деятельность брокерской конторы должна регулироваться законодательными актами той страны, на территории которой он ведёт свою деятельность и не идти вразрез с международным правом. Договор, который заключается между брокером и трейдером должен быть полностью понятным. В нем не должны быть пункты которые могут трактоваться по-разному. Вывод заработанных денег осуществляться с соблюдением заключённых договорённостей и без нарушения сроков.
    3. Брокер предоставляет торговый терминал удобный и понятный для пользователя, он должен правильно отражать котировки в реальном времени и оперативно реагировать на рыночные изменения.
    4. Техническая поддержка должна осуществляться на понятном для клиента языке, а также быть доступна на всем протяжении торгов и оперативно откликаться на запросы клиента независимо от размера его счёта.
    5. Хороший брокер, как правило, предоставляет возможность клиенту для технического и фундаментального анализа на своём сайте.

    Для начинающих, желательно иметь возможность поработать с виртуальным счётом, который позволяет осуществлять сделки в реальном времени на виртуальные деньги, это позволяет нарабатывать навыки и создавать свою стратегию, без риска потери собственных средств.

    Доходность казначейских облигаций США: стоит ли купить?

    Стратегии торговли фьючерсами

    Это совокупность методов и приёмов для определения направления движения цены, и совершения сделки, они являются неотъемлемой частью торговой системы.

    Стратегий для торговли разработано очень много, и каждый биржевой спекулянт применяет наиболее подходящие для конкретного случая. Они разделяются по времени их применения и способам анализа ситуации на рынке. Трейдер может воспользоваться уже готовой стратегией, об этом много информации в интернете.

    Для практического применения необходимо каждую выбранною стратегию протестировать индивидуально и понять насколько она эффективна и подходит конкретному игроку. Если при тестировании процент прибыльных сделок больше семидесяти, она эффективно работает и её можно применять в дальнейшем. Как правило, опытные игроки разрабатывают свою стратегию торговли на основе нескольких исходя из личных предпочтений.

    Если вы решили избрать биржевую торговлю как основной род своей деятельности, то должны быть готовы, много работать и учиться для достижения хороших результатов. Обязательно нужно выработать свою систему и неукоснительно соблюдать её правила, ведь за допущенные ошибки, вы будете расплачиваться собственными деньгами.

    Видео, как научиться зарабатывать на фьючерсах:

    Как начать торговать на Московской бирже

    Московская биржа являет собой средоточие всех финансовых потоков так или иначе связанных с ценными бумагами в Российской Федерации. Появилась она сравнительно недавно, в 2012 году, но возникла она, естественно не с пустого места, а в результате слияния двух крупнейших российских торговых площадок РТС и ММВБ.

    Для того чтобы приступить к торговле на Московской бирже, как бы занудно это не звучало, вам необходимо сначала обучиться хотя бы азам биржевой торговли. Очень рекомендую освоить хотя бы технический анализ рынка, ознакомиться с основными его паттернами и индикаторами.

    Далее вам придётся зарегистрироваться у одного из брокеров, представленных на Московской бирже. Этот брокер и станет посредником между вами и биржей. Он будет передавать все ваши заявки на торговую площадку, и следить за их исполнением. Чисто теоретически, вы конечно можете торговать на бирже без посредников, но для этого вам потребуется специальная лицензия и учреждение юридического лица с уставным капиталом в размере не менее десяти миллионов рублей. Частным же лицам, повторюсь, выход на биржу разрешен лишь через посредничество аккредитованного брокера. Таковы требования российского законодательства.

    [1]

    Выбирая брокера, следует придерживаться следующих основных критериев:

    1. Брокер должен быть аттестован на Московской бирже. Список брокеров приведён на официальном сайте биржи (www.moex.com/ru/members.aspx)
    2. Условия брокера должны подходить для работы по вашей торговой системе. Как правило, брокеры предоставляют своим клиентом несколько тарифных планов обслуживания. В зависимости от планируемой частоты сделок можно выбрать, например, тарифный план с размером комиссии обратно пропорциональном частоте сделок (чем больше сделок, тем меньше размер комиссии за каждую из них) при краткосрочной спекулятивной торговле, или остановиться на тарифе с фиксированным размером оплаты, для долгосрочных инвестиционных стратегий.
    3. Надёжность и добросовестность брокера это один из основных критериев, от которого в конечном итоге будет во многом зависеть результативность вашей работы. Поэтому особенно ответственно подойдите к этому вопросу.

    После того как вы подпишите договор с выбранным брокером, он предоставит вам всё необходимое программное обеспечение для торговли на бирже. Самыми основными программными продуктами в этой сфере (по крайней мере, на отечественном рынке) являются торговые терминалы QUIK и Meta Trader 5.

    Кстати, для соглашения с брокером сейчас вовсе не обязательно выходить из дома. Если вы зарегистрированы на портале Госуслуги, то можете сделать это удалённо на том же официальном сайте биржи (http://www.moex.com/s1906).

    Открытие торгового счёта через портал Госуслуги с использованием СМЭВ То же, но без использования СМЭВ
    Читайте так же:  Производство муки как бизнес

    После установки торгового терминала и пополнения торгового счёта (торговый счёт открывается и пополняется у брокера) вы можете приступать непосредственно к торговле. Торговый терминал даст вам выход на главную биржевую площадку страны с возможностью торговли всеми представленными на ней финансовыми инструментами.

    Какие финансовые инструменты торгуются на Московской бирже

    Так как биржа образована слиянием ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи) и РТС (фондовой биржи) на ней торгуются как валюты (и производные от них инструменты) так и ценные бумаги (акции, облигации, депозитарные расписки и пр.).

    На фондовом рынке Московской биржи частному инвестору предлагаются следующие финансовые инструменты:

    • Акции (на бирже представлены акции более 700 ведущих российских компаний);
    • Облигации (российские облигации, номинированные в рублях);
    • Еврооблигации (облигации, номинированные в иностранной валюте);
    • ETF (возможность инвестировать в различные иностранные инвестиционные фонды).

    На валютном рынке Московской биржи вам предоставляется возможность для торговли, как основными мировыми валютами, так и валютами стран СНГ.

    Кроме этого предоставляется возможность для торговли фьючерсами и опционами:

    Расписание торговых сессий на Московской бирже

    Более подробно ознакомиться с расписанием вы сможете, пройдя по ссылке: http://www.moex.com/s1167

    Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

    Торговля на ММВБ или на ФОРТС – что выбрать?

  • Торговля на ММВБ или на ФОРТС – что выбрать?

    В этой статье я расскажу о преимуществах и недостатках биржевых торговых площадок ММВБ и ФОРТС.

    Чем ММВБ отличается от ФОРТС

    Сначала это были разные биржевые площадки: на ММВБ торговали акциями и спотовой валютой, а биржа ФОРТС специализировалась на срочных контрактах – фьючерсах и опционах. Совсем недавно произошло объединение этих двух бирж. Теперь ФОРТС – это секция ММВБ, где происходит торговля срочными контрактами.

    Принцип торговли на ММВБ и на ФОРТС

    Торговля акциями, как правило, осуществляется без использования кредитного плеча, поэтому такая торговля менее опасна для начинающего инвестора. Кроме того, рынок акций полезен для крупных инвесторов, которые размещают свои капиталы в акциях, получают возможность влиять на политику компаний и доход, разумеется.

    Основное отличие торговли на ММВБ и ФОРТС – по уровню риска. Риск – это инструмент, с помощью которого можно существенно увеличить свои активы. Инвестор должен правильно использовать этот инструмент, в противном случае он рискует всё потерять.

    Приведу пример. Обыкновенные акции Сбербанка котируются по цене 150 рублей за акцию. Вы можете купить 1 лот, который состоит из 10 акций, за 1 500 рублей. Если цена акций вырастет со 150 до 155, вы заработаете 50 рублей (5*10 акций=50 рублей) или 3% от вложенных средств.

    Если вы купите 1 фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка за 2 300 рублей (размер Г.О.) по цене 15 000 (что соответствует цене спотового рынка — 150, как из примера выше), и цена акций вырастет до 155, а фьючерс до 15 500, то вы заработаете 500 рублей, что соответствует + 21% чистого дохода от размера начальной инвестиции.

    Растёт потенциальная прибыль, но растёт и потенциальный убыток. Необходимо отдавать себе отчёт в том, что риск может превратиться в просадку счёта.

    Формирование инвестиционного портфеля

    Я не стану утверждать, что ФОРТС лучше, чем ММВБ, а фьючерсы лучше, чем акции – это лишь площадки и финансовые инструменты. Напротив, я рекомендую торговать как акции, так и фьючерсы – создать портфель инвестиций.

    Для сбережения инвестиций полезно распределять их по степени риска, например, 50% собственных средств использовать для покупки облигаций госкомпаний, 40% — для покупки акций, 10% — для спекуляций фьючерсами и опционами. Такой портфель позволит сберечь ваши инвестиционные средства и защитит их от больших убытков.

    Путь мелкого инвестора

    Когда у вас есть капитал, его необходимо сохранить, поэтому крупные инвесторы используют описанную выше стратегию распределения рисков. Но мелкий инвестор не имеет капитала, поэтому его задача из небольшой суммы сделать себе состояние, что крайне сложно, но возможно. Нам, мелким инвесторам, остаётся только один путь – идти на риск. Поэтому я 80% торговых средств использую для торговли фьючерсами, а 20% трачу на покупку акций и облигаций.

    В год бывает 2-3 сильных движения на рынке акций. Мелкому инвестору надо попытаться заработать хотя бы на одном таком движении и увеличить счёт на 50-60%. Дальше, чтобы сохранить доходность на высоком уровне, нужно вывести эти деньги из рисковых активов и вложить в облигации и акции до следующего инвестиционного года.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Учитесь сочетать возможности рынка акций (ММВБ) и рынка срочных контрактов (ФОРТС). Учитесь управлять рисками, чтобы ваш инвестиционный кораблик смог удержаться на плаву.

    Источники


    1. Зильберштейн А. А. Земельное право. Шпаргалка; РГ-Пресс — Москва, 2010. — 797 c.

    2. Кабинет информатики. Методическое пособие / И.В. Роберт и др. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016. — 126 c.

    3. Гамзатов, М. Латинско-русский словарь юридических терминов и выражений для специалистов и переводчиков английского языка / М. Гамзатов. — М.: СПб: Санкт-Петербургский Университет, 2013. — 508 c.
    4. Мархгейм, М. В. Правоведение / М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков. — М.: Феникс, 2009. — 416 c.
    5. Научно-практический комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / Под редакцией С.А. Боголюбова. — М.: Юрайт, 2018. — 800 c.
    Как торговать фьючерсами на московской бирже
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here